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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 720.00 | 5 280.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 398.00 | 35 032.00 | 9 366.00 | 44 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 800.00 | 47 109.00 | 56 692.00 | 103 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 449.00 | 83 860.00 | 184 589.00 | 268 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 563.00 | 26 635.00 | 119 928.00 | 146 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 747.00 | 6 255.00 | 668 492.00 | 674 747.00 |
BZ Autres créances | 189 425.00 | | 189 425.00 | 189 425.00 |
CF Disponibilités | 108 467.00 | | 108 467.00 | 108 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 691.00 | 32 890.00 | 1 108 801.00 | 1 141 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 140.00 | 116 750.00 | 1 293 390.00 | 1 410 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DL TOTAL (I) | 440 921.00 | | | 440 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 579.00 | | | 479 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 697.00 | | | 342 697.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 041.00 | | | 831 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 390.00 | | | 1 293 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 041.00 | | | 831 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 900 161.00 | | 2 900 161.00 | 2 900 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 161.00 | | 2 900 161.00 | 2 900 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 575.00 | | | -16 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 252.00 | | | 2 920 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 275.00 | | | 2 915 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 269 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 268 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 148 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 145.00 | 285.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 425.00 | 285.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 428.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 26 635.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 760.00 | 3 505.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 395.00 | 3 505.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 823.00 | 3 505.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249.00 | 3 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 579.00 | 479 579.00 | | 479 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 808.00 | 164 808.00 | | 164 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
UX Autres créances clients | 674 747.00 | 674 747.00 | | 674 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VC Groupe et associés | 138 573.00 | 138 573.00 | | 138 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 913.00 | 886 662.00 | 14 251.00 | 900 913.00 |
VW T.V.A. | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 041.00 | 831 041.00 | | 831 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |