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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 053.00 | 2 947.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 968.00 | 39 197.00 | 9 771.00 | 48 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 689.00 | 61 409.00 | 44 280.00 | 105 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 908.00 | 104 660.00 | 170 248.00 | 274 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 816.00 | | 157 816.00 | 157 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 534.00 | 4 060.00 | 741 474.00 | 745 534.00 |
BZ Autres créances | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
CF Disponibilités | 210 029.00 | | 210 029.00 | 210 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 321.00 | 4 060.00 | 1 205 261.00 | 1 209 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 229.00 | 108 720.00 | 1 375 509.00 | 1 484 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | | | 249.00 |
DG Autres réserves | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 230.00 | 4 976.00 | | -163 230.00 |
DL TOTAL (I) | 277 691.00 | 440 921.00 | | 277 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 286.00 | 2 670.00 | | 78 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 173.00 | 479 579.00 | | 736 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 928.00 | 342 697.00 | | 256 928.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 5 871.00 | | 5 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 076 390.00 | 831 041.00 | | 1 076 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 509.00 | 1 293 390.00 | | 1 375 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 286.00 | | | 78 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 449.00 | | 6 592.00 | 268 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 274 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 154 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 198.00 | | 6 592.00 | 148 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 860.00 | 20 897.00 | 98.00 | 83 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 2 333.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 141.00 | 18 563.00 | 98.00 | 82 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
6T Sur comptes clients | 6 255.00 | 2 699.00 | 4 894.00 | 6 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 890.00 | 2 699.00 | 31 529.00 | 32 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 318.00 | 2 699.00 | 31 529.00 | 54 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 699.00 | 31 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 173.00 | 736 173.00 | | 736 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 162.00 | 122 162.00 | | 122 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
UX Autres créances clients | 745 534.00 | 745 534.00 | | 745 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VI Groupe et associés | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 728.00 | 841 477.00 | 14 251.00 | 855 728.00 |
VW T.V.A. | 100 433.00 | 100 433.00 | | 100 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 390.00 | 1 076 390.00 | | 1 076 390.00 |