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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 230.00 | 19 936.00 | 4 294.00 | 24 230.00 |
AP Constructions | 113 515.00 | 99 818.00 | 13 697.00 | 113 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 954.00 | 97 041.00 | 5 913.00 | 102 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 825.00 | 41 157.00 | 22 668.00 | 63 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 825.00 | 257 953.00 | 58 872.00 | 316 825.00 |
BT Marchandises | 394 253.00 | 128 889.00 | 265 364.00 | 394 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 886.00 | 113.00 | 13 773.00 | 13 886.00 |
BZ Autres créances | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CF Disponibilités | 536 135.00 | | 536 135.00 | 536 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 982.00 | 129 002.00 | 832 981.00 | 961 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 807.00 | 386 954.00 | 891 852.00 | 1 278 807.00 |
CU Autres participations | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 564 337.00 | | | 564 337.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 923.00 | | | 129 923.00 |
DL TOTAL (I) | 738 391.00 | | | 738 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 565.00 | | | 121 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 462.00 | | | 153 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 852.00 | | | 891 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 462.00 | | | 153 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 228.00 | 19 381.00 | 1 656.00 | 240 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 641.00 | 2 568.00 | 272.00 | 17 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 587.00 | 16 814.00 | 1 384.00 | 222 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 730.00 | 128 889.00 | | 93 730.00 |
6T Sur comptes clients | | 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 730.00 | 129 002.00 | | 93 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 730.00 | 129 002.00 | | 93 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 565.00 | 121 565.00 | | 121 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 915.00 | 31 415.00 | 500.00 | 31 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 858.00 | 150 858.00 | | 150 858.00 |