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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 950.00 | 22 567.00 | 2 383.00 | 24 950.00 |
AP Constructions | 113 515.00 | 104 565.00 | 8 950.00 | 113 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 865.00 | 100 139.00 | 7 726.00 | 107 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 029.00 | 45 239.00 | 18 790.00 | 64 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 659.00 | 272 511.00 | 50 148.00 | 322 659.00 |
BT Marchandises | 437 685.00 | 124 989.00 | 312 695.00 | 437 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 657.00 | 33.00 | 28 624.00 | 28 657.00 |
BZ Autres créances | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
CF Disponibilités | 504 564.00 | | 504 564.00 | 504 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 270.00 | 125 023.00 | 910 247.00 | 1 035 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 929.00 | 397 533.00 | 960 396.00 | 1 357 929.00 |
CU Autres participations | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 694 391.00 | | | 694 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
DL TOTAL (I) | 796 774.00 | | | 796 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 952.00 | | | 111 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 622.00 | | | 163 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 396.00 | | | 960 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 622.00 | | | 163 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 953.00 | 15 308.00 | 750.00 | 257 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 936.00 | 2 631.00 | | 19 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 016.00 | 12 677.00 | 750.00 | 238 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 889.00 | 124 989.00 | 128 889.00 | 128 889.00 |
6T Sur comptes clients | 113.00 | 33.00 | 113.00 | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 002.00 | 125 022.00 | 129 002.00 | 129 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 002.00 | 125 022.00 | 129 002.00 | 129 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 952.00 | 111 952.00 | | 111 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 877.00 | 83 377.00 | 500.00 | 83 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 839.00 | 162 839.00 | | 162 839.00 |