| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
AN Terrains | 265 882.00 | 2 126.00 | 263 755.00 | 265 882.00 |
AP Constructions | 1 438 608.00 | 871 004.00 | 567 605.00 | 1 438 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 618.00 | 656 262.00 | 122 356.00 | 778 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 044.00 | 184 602.00 | 228 442.00 | 413 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 277.00 | 1 724 204.00 | 1 309 073.00 | 3 033 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BP En cours de production de services | 425 248.00 | | 425 248.00 | 425 248.00 |
BT Marchandises | 2 165 650.00 | | 2 165 650.00 | 2 165 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 233.00 | 21 870.00 | 263 362.00 | 285 233.00 |
BZ Autres créances | 178 793.00 | | 178 793.00 | 178 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 237 356.00 | | 237 356.00 | 237 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 781.00 | 21 870.00 | 4 114 911.00 | 4 136 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 170 058.00 | 1 746 074.00 | 5 423 984.00 | 7 170 058.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 998.00 | 1 624 268.00 | | 1 943 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 027.00 | 1 124 230.00 | | 1 368 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 025.00 | 2 756 498.00 | | 3 320 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 696.00 | 1 068 190.00 | | 1 068 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370.00 | 13 695.00 | | 3 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 328.00 | 225 693.00 | | 32 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 522.00 | 398 196.00 | | 394 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 226.00 | 547 570.00 | | 347 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 307.00 | 36 560.00 | | 17 307.00 |
EA Autres dettes | 240 509.00 | 142 787.00 | | 240 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 959.00 | 2 432 691.00 | | 2 103 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 984.00 | 5 189 189.00 | | 5 423 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 311.00 | 1 463 585.00 | | 1 351 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 059.00 | 100 000.00 | | 100 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 531.00 | | 213 158.00 | 2 901 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 412.00 | 3 033 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 412.00 | 3 023 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 306.00 | | 213 158.00 | 2 891 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 742.00 | 176 177.00 | 76 715.00 | 1 624 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 533.00 | 176 177.00 | 76 715.00 | 1 614 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 901 531.00 | | 213 158.00 | 2 901 531.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 724 204.00 | | | 1 724 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 522.00 | 394 522.00 | | 394 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 875.00 | 203 875.00 | | 203 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 509.00 | 240 509.00 | | 240 509.00 |
UX Autres créances clients | 263 362.00 | 263 362.00 | | 263 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VB T. V. A. | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 637.00 | 248 318.00 | 453 757.00 | 968 637.00 |
VI Groupe et associés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 394.00 | | | 227 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 586.00 | | | 227 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 526.00 | 474 526.00 | | 474 526.00 |
VW T.V.A. | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 631.00 | 1 351 311.00 | 453 757.00 | 2 071 631.00 |