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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
AN Terrains | 265 882.00 | 2 586.00 | 263 296.00 | 265 882.00 |
AP Constructions | 1 492 553.00 | 951 926.00 | 540 627.00 | 1 492 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 510.00 | 701 220.00 | 98 289.00 | 799 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 860.00 | 145 897.00 | 285 962.00 | 431 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 681.00 | 1 811 839.00 | 1 225 842.00 | 3 037 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
BP En cours de production de services | 471 222.00 | | 471 222.00 | 471 222.00 |
BT Marchandises | 2 302 006.00 | | 2 302 006.00 | 2 302 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 237.00 | 21 870.00 | 428 367.00 | 450 237.00 |
BZ Autres créances | 146 496.00 | | 146 496.00 | 146 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 268 100.00 | | 1 268 100.00 | 1 268 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 412.00 | 21 870.00 | 4 663 542.00 | 4 685 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 093.00 | 1 833 709.00 | 5 889 384.00 | 7 723 093.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 053 225.00 | 1 943 998.00 | | 2 053 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 947.00 | 1 368 027.00 | | 1 577 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 648.00 | 3 320 025.00 | | 3 670 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 867.00 | 1 068 696.00 | | 884 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 523.00 | 3 370.00 | | 570 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 522.00 | 32 328.00 | | 95 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 015.00 | 394 522.00 | | 396 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 729.00 | 347 226.00 | | 192 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 307.00 | | |
EA Autres dettes | 79 079.00 | 240 509.00 | | 79 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 736.00 | 2 103 959.00 | | 2 218 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 384.00 | 5 423 984.00 | | 5 889 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 553.00 | 1 351 311.00 | | 1 535 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 059.00 | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 204.00 | 164 359.00 | 76 724.00 | 1 724 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 994.00 | 164 359.00 | 76 724.00 | 1 713 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 015.00 | 396 015.00 | | 396 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 428 367.00 | 428 367.00 | | 428 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VB T. V. A. | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 867.00 | 197 206.00 | 372 322.00 | 784 867.00 |
VI Groupe et associés | 570 523.00 | 570 523.00 | | 570 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 606.00 | | | 76 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 370.00 | | | 260 370.00 |
VP Divers | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 418.00 | 606 248.00 | 1 170.00 | 607 418.00 |
VW T.V.A. | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 214.00 | 1 535 553.00 | 372 322.00 | 2 123 214.00 |