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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 556.00 | 10 109.00 | 448.00 | 10 556.00 |
AN Terrains | 297 123.00 | 111 259.00 | 185 864.00 | 297 123.00 |
AP Constructions | 736 620.00 | 386 888.00 | 349 733.00 | 736 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 728.00 | 912 649.00 | 110 079.00 | 1 022 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 324.00 | 73 638.00 | 21 686.00 | 95 324.00 |
AX Avances et acomptes | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 896.00 | | 216 896.00 | 216 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 191.00 | 1 494 542.00 | 922 649.00 | 2 417 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 380.00 | | 189 380.00 | 189 380.00 |
BN En cours de production de biens | 300 291.00 | | 300 291.00 | 300 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 156 620.00 | | 2 156 620.00 | 2 156 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 200.00 | 70 784.00 | 1 318 415.00 | 1 389 200.00 |
BZ Autres créances | 182 689.00 | | 182 689.00 | 182 689.00 |
CF Disponibilités | 66 513.00 | | 66 513.00 | 66 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 602.00 | 70 784.00 | 4 245 818.00 | 4 316 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 793.00 | 1 565 326.00 | 5 168 467.00 | 6 733 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 941.00 | | | 84 941.00 |
CU Autres participations | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 956 281.00 | | | 956 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 472.00 | | | 146 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 375.00 | | | 1 110 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 095.00 | | | 1 624 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 075.00 | | | 436 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 939.00 | | | 1 439 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 575.00 | | | 306 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
EA Autres dettes | 244 464.00 | | | 244 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 091.00 | | | 4 058 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 467.00 | | | 5 168 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 585.00 | | | 3 147 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 653.00 | | | 415 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 279.00 | | 350 758.00 | 2 149 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 846.00 | 2 417 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 846.00 | 2 165 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 006.00 | | 550.00 | 10 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 435.00 | | 332 624.00 | 1 915 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 837.00 | | 17 583.00 | 223 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 619.00 | 90 604.00 | 3 681.00 | 1 407 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | 102.00 | | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 613.00 | 90 501.00 | 3 681.00 | 1 397 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 939.00 | 1 439 939.00 | | 1 439 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 464.00 | 244 464.00 | | 244 464.00 |
UP Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 896.00 | | 216 896.00 | 216 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 259.00 | 1 304 259.00 | | 1 304 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 941.00 | | 84 941.00 | 84 941.00 |
VB T. V. A. | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 135.00 | 442 135.00 | | 442 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 960.00 | 271 454.00 | 846 362.00 | 1 181 960.00 |
VI Groupe et associés | 436 075.00 | 436 075.00 | | 436 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 693.00 | | | 1 135 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038 330.00 | | | 1 038 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 905.00 | 84 905.00 | | 84 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 194.00 | 1 518 857.00 | 324 337.00 | 1 843 194.00 |
VW T.V.A. | 250 923.00 | 250 923.00 | | 250 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 091.00 | 3 147 585.00 | 846 362.00 | 4 058 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
ST Autres comptes | 1 150 839.00 | | | 1 150 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 456.00 | | | 362 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 321.00 | | | 217 321.00 |
YT Sous‐traitance | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 573 218.00 | | | 573 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 288.00 | | | 756 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 345.00 | | | 455 345.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 164 108.00 | | | 2 164 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |