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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 556.00 | 10 292.00 | 264.00 | 10 556.00 |
AN Terrains | 297 123.00 | 122 661.00 | 174 461.00 | 297 123.00 |
AP Constructions | 762 350.00 | 426 068.00 | 336 282.00 | 762 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 179.00 | 805 180.00 | 58 999.00 | 864 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 727.00 | 85 516.00 | 45 211.00 | 130 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 896.00 | | 216 896.00 | 216 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 855.00 | 1 449 717.00 | 859 138.00 | 2 308 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 049.00 | | 287 049.00 | 287 049.00 |
BN En cours de production de biens | 263 961.00 | | 263 961.00 | 263 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 583 990.00 | | 2 583 990.00 | 2 583 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 624.00 | 30 895.00 | 1 526 729.00 | 1 557 624.00 |
BZ Autres créances | 332 627.00 | | 332 627.00 | 332 627.00 |
CF Disponibilités | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 485.00 | 30 895.00 | 5 053 590.00 | 5 084 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 393 341.00 | 1 480 612.00 | 5 912 728.00 | 7 393 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
CU Autres participations | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 071 990.00 | | | 1 071 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 941.00 | | | 1 106 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 842.00 | | | 1 734 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 942.00 | | | 369 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 189.00 | | | 2 051 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 210.00 | | | 370 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 204 604.00 | | | 204 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 788.00 | | | 4 805 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 728.00 | | | 5 912 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 833.00 | | | 4 008 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 930.00 | | | 481 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 191.00 | | 163 303.00 | 2 417 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 420.00 | 258 219.00 | 2 308 855.00 | 13 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 420.00 | 258 219.00 | 2 056 879.00 | 13 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 214.00 | | 163 303.00 | 2 165 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 421.00 | | | 241 421.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 542.00 | 101 557.00 | 146 382.00 | 1 494 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | 183.00 | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 433.00 | 101 374.00 | 146 382.00 | 1 484 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 784.00 | 30 895.00 | 70 784.00 | 70 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 784.00 | 30 895.00 | 70 784.00 | 70 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 784.00 | 30 895.00 | 70 784.00 | 70 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 895.00 | 70 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 189.00 | 2 051 189.00 | | 2 051 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 604.00 | 204 604.00 | | 204 604.00 |
UP Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 896.00 | | 216 896.00 | 216 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 961.00 | 1 495 961.00 | | 1 495 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
VB T. V. A. | 156 467.00 | 156 467.00 | | 156 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 842.00 | 483 887.00 | 747 987.00 | 1 280 842.00 |
VI Groupe et associés | 369 942.00 | 369 942.00 | | 369 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 049 344.00 | | | 1 049 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032 444.00 | | | 1 032 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 372.00 | 136 372.00 | | 136 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 928.00 | 1 860 870.00 | 301 058.00 | 2 161 928.00 |
VW T.V.A. | 308 514.00 | 308 514.00 | | 308 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 788.00 | 4 008 833.00 | 747 987.00 | 4 805 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
ST Autres comptes | 1 283 586.00 | | | 1 283 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 877.00 | | | 346 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 328 805.00 | | | 328 805.00 |
YT Sous‐traitance | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 507 125.00 | | | 507 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 253.00 | | | 664 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 059.00 | | | 506 059.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 238 219.00 | | | 2 238 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |