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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 355.00 | 25 086.00 | 3 269.00 | 28 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 803.00 | 14 905.00 | 899.00 | 15 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 389.00 | 65 610.00 | 43 779.00 | 109 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 902.00 | 105 601.00 | 48 301.00 | 153 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 958.00 | | 148 958.00 | 148 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CF Disponibilités | 239 400.00 | | 239 400.00 | 239 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 631.00 | | 415 631.00 | 415 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 533.00 | 105 601.00 | 463 932.00 | 569 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 132.00 | | | 275 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
DL TOTAL (I) | 355 600.00 | | | 355 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 932.00 | | | 463 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 856.00 | | 17 985.00 | 145 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 939.00 | 153 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 939.00 | 153 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 501.00 | | 17 985.00 | 145 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 206.00 | 11 334.00 | 9 939.00 | 104 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 206.00 | 11 334.00 | 9 939.00 | 104 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 007.00 | 8 527.00 | 3 480.00 | 12 007.00 |
VI Groupe et associés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 628.00 | 27 273.00 | 355.00 | 27 628.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 333.00 | 104 853.00 | 3 480.00 | 108 333.00 |