| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 355.00 | 25 937.00 | 2 418.00 | 28 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 803.00 | 15 105.00 | 699.00 | 15 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 889.00 | 82 259.00 | 65 629.00 | 147 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 402.00 | 123 301.00 | 69 101.00 | 192 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 290.00 | | 177 290.00 | 177 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BZ Autres créances | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CF Disponibilités | 262 717.00 | | 262 717.00 | 262 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 020.00 | | 454 020.00 | 454 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 422.00 | 123 301.00 | 523 121.00 | 646 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 800.00 | | | 346 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
DL TOTAL (I) | 418 003.00 | | | 418 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 118.00 | | | 105 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 121.00 | | | 523 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 902.00 | | 38 500.00 | 153 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 547.00 | | 38 500.00 | 153 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 601.00 | 17 700.00 | | 105 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 601.00 | 17 700.00 | | 105 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 031.00 | 9 395.00 | 21 637.00 | 31 031.00 |
VI Groupe et associés | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 368.00 | 14 014.00 | 355.00 | 14 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 118.00 | 83 481.00 | 21 637.00 | 105 118.00 |