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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 607.00 | -119 957.00 | 82 649.00 | 202 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 203.00 | -10 793.00 | 409.00 | 11 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 086.00 | -130 751.00 | 124 334.00 | 255 086.00 |
BT Marchandises | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 138.00 | -130 751.00 | 181 386.00 | 312 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
DH Report à nouveau | -48 281.00 | -7 296.00 | | -48 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 947.00 | -40 985.00 | | 7 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294.00 | -5 652.00 | | 2 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 464.00 | 127 446.00 | | 123 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367.00 | 563.00 | | 4 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 2 410.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 499.00 | 16 738.00 | | 17 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 751.00 | 20 147.00 | | 20 751.00 |
EA Autres dettes | 12 510.00 | 12 660.00 | | 12 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 092.00 | 179 964.00 | | 179 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 386.00 | 174 312.00 | | 181 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 127 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 366.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 607.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 607.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -516.00 | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 201.00 | 150 302.00 | | 243 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 253.00 | 191 287.00 | | 235 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 947.00 | -40 985.00 | | 7 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 184.00 | | 14 091.00 | 241 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 255 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 213 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 909.00 | | 14 091.00 | 199 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 575.00 | 11 366.00 | 189.00 | 119 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 575.00 | 11 366.00 | 189.00 | 119 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VC Groupe et associés | -4 367.00 | -4 367.00 | | -4 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 479.00 | 88 479.00 | 122 098.00 | 88 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 709.00 | 9 546.00 | 3 162.00 | 12 709.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 458.00 | 219 458.00 | 122 098.00 | 219 458.00 |