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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 090.00 | 127 706.00 | 82 383.00 | 210 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 359.00 | 9 979.00 | 2 380.00 | 12 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 724.00 | 137 685.00 | 126 039.00 | 263 724.00 |
BT Marchandises | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 591.00 | | 77 591.00 | 77 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 315.00 | 137 685.00 | 203 630.00 | 341 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DH Report à nouveau | -44 598.00 | -48 282.00 | | -44 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 256.00 | 7 947.00 | | 40 256.00 |
DL TOTAL (I) | 42 551.00 | 2 295.00 | | 42 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 221.00 | 123 464.00 | | 102 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 517.00 | 4 368.00 | | 9 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 490.00 | 500.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 876.00 | 17 499.00 | | 18 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 115.00 | 20 751.00 | | 17 115.00 |
EA Autres dettes | 10 860.00 | 12 510.00 | | 10 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 079.00 | 179 092.00 | | 161 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 630.00 | 181 387.00 | | 203 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 231 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 149.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 1 013.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 772.00 | 1 013.00 | | 30 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 772.00 | -1 013.00 | | -30 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 178.00 | 243 201.00 | | 297 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 922.00 | 235 254.00 | | 256 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 256.00 | 7 947.00 | | 40 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 086.00 | | 47 252.00 | 255 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 614.00 | 263 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 614.00 | 222 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 811.00 | | 47 252.00 | 213 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 720.00 | 6 933.00 | | 130 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 720.00 | 6 933.00 | | 130 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 221.00 | 102 221.00 | | 102 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 050.00 | 31 887.00 | 3 163.00 | 35 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 079.00 | 161 079.00 | | 161 079.00 |