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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 3 526.00 | 20 473.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526.00 | 8 237.00 | 289.00 | 8 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 944.00 | 14 083.00 | 416 861.00 | 430 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 566.00 | 30 104.00 | 774 461.00 | 804 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BZ Autres créances | 1 918 563.00 | | 1 918 563.00 | 1 918 563.00 |
CF Disponibilités | 261 549.00 | | 261 549.00 | 261 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 384.00 | | 2 182 384.00 | 2 182 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 951.00 | 30 104.00 | 2 956 846.00 | 2 986 951.00 |
CU Autres participations | 336 838.00 | | 336 838.00 | 336 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 800.00 | | | 1 019 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 980.00 | | | 101 980.00 |
DG Autres réserves | 1 754 291.00 | | | 1 754 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 981.00 | | | 2 916 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 846.00 | | | 2 956 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FG Production vendue services | 201 829.00 | | 201 829.00 | 201 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 829.00 | | 228 829.00 | 228 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 365.00 | | | 233 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 456.00 | | | 192 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 916 431.00 | 1 916 431.00 | | 1 916 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 836.00 | 1 920 836.00 | | 1 920 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |