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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 4 726.00 | 19 273.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526.00 | 8 321.00 | 205.00 | 8 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 944.00 | 16 404.00 | 414 539.00 | 430 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 566.00 | 33 709.00 | 770 856.00 | 804 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 243.00 | | 105 243.00 | 105 243.00 |
BZ Autres créances | 2 136 104.00 | | 2 136 104.00 | 2 136 104.00 |
CF Disponibilités | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 763.00 | | 2 302 763.00 | 2 302 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 329.00 | 33 709.00 | 3 073 619.00 | 3 107 329.00 |
CU Autres participations | 336 838.00 | | 336 838.00 | 336 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 800.00 | | | 1 019 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 980.00 | | | 101 980.00 |
DG Autres réserves | 1 715 200.00 | | | 1 715 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 216.00 | | | 139 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 197.00 | | | 2 976 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 619.00 | | | 3 073 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FG Production vendue services | 309 620.00 | | 309 620.00 | 309 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 620.00 | | 363 620.00 | 363 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 996.00 | | | 363 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 779.00 | | | 224 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 216.00 | | | 139 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 566.00 | | | 804 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 471.00 | | | 463 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 838.00 | | | 336 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 104.00 | 3 605.00 | | 30 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 847.00 | 3 605.00 | | 25 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 105 243.00 | 105 243.00 | | 105 243.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 2 135 805.00 | 2 135 805.00 | | 2 135 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 336.00 | 2 244 336.00 | | 2 244 336.00 |
VW T.V.A. | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 422.00 | 97 422.00 | | 97 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
ST Autres comptes | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 724.00 | | | 72 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |