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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 896.00 | 19 913.00 | 1 983.00 | 21 896.00 |
AH Fonds commercial | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 530.00 | 134 518.00 | 35 012.00 | 169 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 002.00 | 154 431.00 | 66 571.00 | 221 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 212.00 | | 577 212.00 | 577 212.00 |
BZ Autres créances | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CF Disponibilités | 321 566.00 | | 321 566.00 | 321 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 240.00 | | 904 240.00 | 904 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 242.00 | 154 431.00 | 970 811.00 | 1 125 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 996.00 | 585 715.00 | | 647 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 808.00 | 212 280.00 | | 161 808.00 |
DL TOTAL (I) | 864 804.00 | 852 996.00 | | 864 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 3 214.00 | | 6 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 579.00 | 172 043.00 | | 99 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 007.00 | 175 257.00 | | 106 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 811.00 | 1 028 253.00 | | 970 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 325.00 | 1 169 089.00 | 1 194 415.00 | 25 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 325.00 | 1 169 089.00 | 1 194 415.00 | 25 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 592.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 911.00 | 77 934.00 | | 57 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 475.00 | 1 183 077.00 | | 1 198 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 666.00 | 970 796.00 | | 1 036 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 808.00 | 212 280.00 | | 161 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 242.00 | 242.00 | | 1 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 176.00 | | 1 050.00 | 220 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 6 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 221 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 480.00 | | 1 050.00 | 168 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 839.00 | 17 592.00 | | 136 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 534.00 | 4 379.00 | | 15 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 306.00 | 13 212.00 | | 121 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 579.00 | 99 579.00 | | 99 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
UX Autres créances clients | 577 212.00 | 577 212.00 | | 577 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 384.00 | 582 674.00 | 6 711.00 | 589 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |