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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
AH Fonds commercial | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 750.00 | 148 449.00 | 51 301.00 | 199 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 221.00 | 170 344.00 | 80 877.00 | 251 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 651.00 | | 906 651.00 | 906 651.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CF Disponibilités | 267 390.00 | | 267 390.00 | 267 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 182 772.00 | | 1 182 772.00 | 1 182 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 993.00 | 170 344.00 | 1 263 649.00 | 1 433 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 804.00 | 647 996.00 | | 609 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 399.00 | 161 808.00 | | 403 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 203.00 | 864 804.00 | | 1 068 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 910.00 | 6 428.00 | | 16 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 536.00 | 99 579.00 | | 178 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 446.00 | 106 007.00 | | 195 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 649.00 | 970 811.00 | | 1 263 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 446.00 | | | 195 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 801.00 | 1 533 337.00 | 1 602 138.00 | 68 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 801.00 | 1 533 337.00 | 1 602 138.00 | 68 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 914.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 081.00 | 57 911.00 | | 130 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 570.00 | 1 198 475.00 | | 1 607 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 171.00 | 1 036 666.00 | | 1 204 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 399.00 | 161 808.00 | | 403 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 002.00 | | 30 219.00 | 221 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 530.00 | | 30 219.00 | 169 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 431.00 | 15 914.00 | | 154 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 913.00 | 1 983.00 | | 19 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 518.00 | 13 931.00 | | 134 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 536.00 | 178 536.00 | | 178 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
UX Autres créances clients | 906 651.00 | 906 651.00 | | 906 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 093.00 | 915 383.00 | 6 711.00 | 922 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 446.00 | 195 446.00 | | 195 446.00 |