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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 302.00 | 11 085.00 | 2 217.00 | 13 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 286.00 | 28 895.00 | 394.00 | 29 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 591.00 | 39 980.00 | 2 611.00 | 42 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 852.00 | | 59 852.00 | 59 852.00 |
BZ Autres créances | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 463.00 | | 117 463.00 | 117 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 054.00 | 39 980.00 | 120 074.00 | 160 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 637.00 | -80 646.00 | | -83 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 671.00 | -2 991.00 | | 6 671.00 |
DL TOTAL (I) | -70 966.00 | -77 637.00 | | -70 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | 6 174.00 | | 10 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 28 223.00 | | 16 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 387.00 | 175 877.00 | | 174 387.00 |
EA Autres dettes | | 2 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 040.00 | 204 100.00 | | 191 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 074.00 | 126 463.00 | | 120 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 463.00 | | 216 463.00 | 216 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 463.00 | | 216 463.00 | 216 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 3 883.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 168.00 | 37 197.00 | | 14 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 119.00 | 41 080.00 | | 16 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 119.00 | -34 833.00 | | -16 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 247.00 | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 382.00 | 259 495.00 | | 217 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 712.00 | 262 486.00 | | 210 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 671.00 | -2 991.00 | | 6 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 664.00 | | 4 347.00 | 37 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 664.00 | | 4 347.00 | 37 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 924.00 | 1 056.00 | | 38 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 925.00 | 1 055.00 | | 38 925.00 |