| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 302.00 | 11 955.00 | 1 348.00 | 13 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 288.00 | 29 088.00 | 200.00 | 29 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 591.00 | 41 043.00 | 1 548.00 | 42 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 143.00 | | 90 143.00 | 90 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 734.00 | 41 043.00 | 91 691.00 | 132 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 966.00 | -83 637.00 | | -76 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 189.00 | 6 671.00 | | 14 189.00 |
DL TOTAL (I) | -56 778.00 | -70 966.00 | | -56 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | 16 654.00 | | 18 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 357.00 | 174 387.00 | | 130 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 469.00 | 191 040.00 | | 148 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 691.00 | 120 074.00 | | 91 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 300.00 | | 311 300.00 | 311 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 300.00 | | 311 300.00 | 311 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 652.00 | 1 951.00 | | 11 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 866.00 | 14 168.00 | | 22 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 518.00 | 16 119.00 | | 34 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 646.00 | -16 119.00 | | -30 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 1 521.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 408.00 | 217 382.00 | | 320 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 219.00 | 210 712.00 | | 306 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 189.00 | 6 671.00 | | 14 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 980.00 | 1 063.00 | | 39 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 980.00 | 1 063.00 | | 39 980.00 |