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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 16 999.00 | 59 500.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 074.00 | 27 161.00 | 11 912.00 | 39 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 786.00 | 73 612.00 | 58 174.00 | 131 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 860.00 | 117 773.00 | 145 086.00 | 262 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 278.00 | | 234 278.00 | 234 278.00 |
BZ Autres créances | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 891.00 | | 351 891.00 | 351 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 752.00 | 117 773.00 | 496 978.00 | 614 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 301.00 | | | -25 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | -13 771.00 | | | -13 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 240.00 | | | 226 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 218.00 | | | 201 218.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 749.00 | | | 510 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 978.00 | | | 496 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 220.00 | | | 314 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 339.00 | | 5 520.00 | 257 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 339.00 | | 5 520.00 | 250 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 026.00 | 27 746.00 | | 90 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 026.00 | 27 746.00 | | 90 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 234 278.00 | 234 278.00 | | 234 278.00 |
VB T. V. A. | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 754.00 | 35 200.00 | 141 577.00 | 224 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 297.00 | 311 297.00 | | 311 297.00 |
VW T.V.A. | 141 875.00 | 141 875.00 | | 141 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 774.00 | 314 220.00 | 141 577.00 | 503 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
ST Autres comptes | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
YT Sous‐traitance | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 321.00 | | | 106 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 357.00 | | | 96 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |