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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 22 099.00 | 54 400.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 126.00 | 31 643.00 | 9 483.00 | 41 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 786.00 | 88 967.00 | 42 818.00 | 131 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 913.00 | 142 710.00 | 122 202.00 | 264 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 723.00 | | 168 723.00 | 168 723.00 |
BZ Autres créances | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 791.00 | | 221 791.00 | 221 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 705.00 | 142 710.00 | 343 994.00 | 486 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 571.00 | | | -18 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | -8 067.00 | | | -8 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 881.00 | | | 217 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 062.00 | | | 352 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 994.00 | | | 343 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 783.00 | | | 187 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 860.00 | | 2 052.00 | 262 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 860.00 | | 2 052.00 | 255 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 773.00 | 24 936.00 | | 117 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 773.00 | 24 936.00 | | 117 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
UX Autres créances clients | 168 723.00 | 168 723.00 | | 168 723.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VC Groupe et associés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 775.00 | 42 007.00 | 116 575.00 | 199 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 160.00 | 179 160.00 | | 179 160.00 |
VW T.V.A. | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 550.00 | 187 783.00 | 116 575.00 | 345 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
ST Autres comptes | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
YT Sous‐traitance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |