| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 338 964.00 | | 2 338 964.00 | 2 338 964.00 |
AP Constructions | 69 972.00 | 64 952.00 | 5 020.00 | 69 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 539.00 | 183 303.00 | 41 237.00 | 224 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 464.00 | 248 255.00 | 2 396 210.00 | 2 644 464.00 |
BT Marchandises | 209 632.00 | | 209 632.00 | 209 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
BZ Autres créances | 157 438.00 | | 157 438.00 | 157 438.00 |
CF Disponibilités | 355 592.00 | | 355 592.00 | 355 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 687.00 | | 792 687.00 | 792 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 152.00 | 248 255.00 | 3 188 897.00 | 3 437 152.00 |
CU Autres participations | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 019.00 | 1 542 349.00 | | 1 651 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 473.00 | 228 670.00 | | 227 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 492.00 | 1 782 019.00 | | 1 889 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 901.00 | 821 582.00 | | 732 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 178.00 | 310 055.00 | | 325 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 012.00 | 134 043.00 | | 136 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 483.00 | 71 253.00 | | 73 483.00 |
EA Autres dettes | 31 831.00 | 3 015.00 | | 31 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 405.00 | 1 339 948.00 | | 1 299 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 897.00 | 3 121 967.00 | | 3 188 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 083.00 | 607 340.00 | | 656 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 570 295.00 | | 2 570 295.00 | 2 570 295.00 |
FG Production vendue services | 119 072.00 | | 119 072.00 | 119 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 367.00 | | 2 689 367.00 | 2 689 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 840.00 | 9 851.00 | | 6 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 438.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 424.00 | 81 450.00 | | 81 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 046.00 | 2 563 278.00 | | 2 712 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 573.00 | 2 334 607.00 | | 2 484 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 473.00 | 228 670.00 | | 227 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 464.00 | | | 2 644 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 964.00 | | | 2 338 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 511.00 | | | 294 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 738.00 | 17 517.00 | | 230 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 738.00 | 17 517.00 | | 230 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 012.00 | 136 012.00 | | 136 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
UX Autres créances clients | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VC Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 608.00 | 89 286.00 | 363 639.00 | 732 608.00 |
VI Groupe et associés | 325 178.00 | 325 178.00 | | 325 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 645.00 | | | 88 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 004.00 | | | 277 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 463.00 | 227 463.00 | | 227 463.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 405.00 | 656 083.00 | 363 639.00 | 1 299 405.00 |