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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 338 964.00 | | 2 338 964.00 | 2 338 964.00 |
AP Constructions | 69 972.00 | 66 571.00 | 3 401.00 | 69 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 438.00 | 194 380.00 | 34 058.00 | 228 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 904.00 | 260 951.00 | 2 454 953.00 | 2 715 904.00 |
BT Marchandises | 248 576.00 | | 248 576.00 | 248 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 029.00 | | 112 029.00 | 112 029.00 |
BZ Autres créances | 156 449.00 | | 156 449.00 | 156 449.00 |
CF Disponibilités | 288 641.00 | | 288 641.00 | 288 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 594.00 | | 809 594.00 | 809 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 498.00 | 260 951.00 | 3 264 547.00 | 3 525 498.00 |
CU Autres participations | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 492.00 | 1 651 019.00 | | 1 798 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 609.00 | 227 473.00 | | 263 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 101.00 | 1 889 492.00 | | 2 073 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 454.00 | 732 901.00 | | 664 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 732.00 | 325 178.00 | | 272 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 836.00 | 136 012.00 | | 175 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 156.00 | 73 483.00 | | 77 156.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 31 831.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 446.00 | 1 299 405.00 | | 1 191 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 547.00 | 3 188 897.00 | | 3 264 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 124.00 | 656 083.00 | | 548 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862 830.00 | | 2 862 830.00 | 2 862 830.00 |
FG Production vendue services | 149 718.00 | | 149 718.00 | 149 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 548.00 | | 3 012 548.00 | 3 012 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 621.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 520.00 | 29 108.00 | | 32 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | 443.00 | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 775.00 | 81 424.00 | | 88 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 156.00 | 2 705 827.00 | | 3 058 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 547.00 | 2 478 354.00 | | 2 794 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 609.00 | 227 473.00 | | 263 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 464.00 | | 77 184.00 | 2 644 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 745.00 | 2 715 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 745.00 | 365 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 964.00 | | | 2 338 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 511.00 | | 77 184.00 | 294 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 255.00 | 18 441.00 | 5 745.00 | 248 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 255.00 | 18 441.00 | 5 745.00 | 248 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 836.00 | 175 836.00 | | 175 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 112 029.00 | 112 029.00 | | 112 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VC Groupe et associés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 322.00 | | 643 322.00 | 643 322.00 |
VI Groupe et associés | 272 732.00 | 272 732.00 | | 272 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 016.00 | | | 90 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 428.00 | 113 428.00 | | 113 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 257.00 | 270 257.00 | | 270 257.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 446.00 | 548 124.00 | 643 322.00 | 1 191 446.00 |