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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 107.00 | 7 031.00 | 1 075.00 | 8 107.00 |
AH Fonds commercial | 373 728.00 | | 373 728.00 | 373 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 339.00 | 30 796.00 | 11 542.00 | 42 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 325.00 | 37 828.00 | 393 497.00 | 431 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 778.00 | | 178 778.00 | 178 778.00 |
BZ Autres créances | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CF Disponibilités | 219 966.00 | | 219 966.00 | 219 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 306.00 | | 443 306.00 | 443 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 631.00 | 37 828.00 | 836 803.00 | 874 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 061.00 | 208 472.00 | | 280 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 824.00 | 71 588.00 | | -115 824.00 |
DL TOTAL (I) | 219 236.00 | 335 061.00 | | 219 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 570.00 | 68 189.00 | | 228 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 267.00 | 29 520.00 | | 30 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 953.00 | 39 869.00 | | 55 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 181.00 | 170 895.00 | | 258 181.00 |
EA Autres dettes | 44 594.00 | 50 789.00 | | 44 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 567.00 | 359 264.00 | | 617 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 803.00 | 694 325.00 | | 836 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 427.00 | 311 341.00 | | 409 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 266.00 | | 10 033.00 | 424 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 431 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 42 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 352.00 | | 1 483.00 | 380 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 058.00 | | 4 255.00 | 41 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | 4 295.00 | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 452.00 | 5 349.00 | 2 973.00 | 35 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 103.00 | 929.00 | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 349.00 | 4 420.00 | 2 973.00 | 29 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 095.00 | 156 095.00 | | 156 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
UX Autres créances clients | 178 779.00 | 178 779.00 | | 178 779.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 400.00 | 20 260.00 | 190 154.00 | 228 400.00 |
VI Groupe et associés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 490.00 | 223 339.00 | 7 151.00 | 230 490.00 |
VW T.V.A. | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 568.00 | 409 428.00 | 190 154.00 | 617 568.00 |