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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 917.00 | 7 343.00 | 573.00 | 7 917.00 |
AH Fonds commercial | 373 728.00 | | 373 728.00 | 373 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 408.00 | 28 117.00 | 6 291.00 | 34 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 747.00 | 35 460.00 | 386 287.00 | 421 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 005.00 | | 135 005.00 | 135 005.00 |
BZ Autres créances | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CF Disponibilités | 133 933.00 | | 133 933.00 | 133 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 992.00 | | 309 992.00 | 309 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 739.00 | 35 460.00 | 696 279.00 | 731 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 236.00 | 280 061.00 | | 164 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 552.00 | -115 824.00 | | -37 552.00 |
DL TOTAL (I) | 181 684.00 | 219 236.00 | | 181 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 244.00 | 228 570.00 | | 208 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 670.00 | 30 267.00 | | 25 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 55 953.00 | | 35 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 360.00 | 258 181.00 | | 185 360.00 |
EA Autres dettes | 59 740.00 | 44 594.00 | | 59 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 595.00 | 617 567.00 | | 514 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 279.00 | 836 803.00 | | 696 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 020.00 | 409 427.00 | | 349 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 326.00 | | 4 215.00 | 431 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 856.00 | 5 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 794.00 | 421 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | 381 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 747.00 | 34 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 835.00 | | | 381 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 339.00 | | 2 815.00 | 42 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | | 1 400.00 | 7 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 828.00 | 8 379.00 | 10 747.00 | 37 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 311.00 | | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 797.00 | 8 067.00 | 10 747.00 | 30 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 388.00 | 28 174.00 | 2 214.00 | 30 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 135 005.00 | 135 005.00 | | 135 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 140.00 | 44 778.00 | 163 362.00 | 208 140.00 |
VI Groupe et associés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 753.00 | 176 058.00 | 5 695.00 | 181 753.00 |
VW T.V.A. | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 595.00 | 349 020.00 | 165 575.00 | 514 595.00 |