| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 428.00 | 7 428.00 | 2 049 000.00 | 2 056 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 542.00 | | 239 542.00 | 239 542.00 |
BZ Autres créances | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 952.00 | | 290 952.00 | 290 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 381.00 | 7 428.00 | 2 339 952.00 | 2 347 381.00 |
CU Autres participations | 2 049 000.00 | | 2 049 000.00 | 2 049 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 300.00 | 1 854 300.00 | | 1 854 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DH Report à nouveau | 89 784.00 | 72 283.00 | | 89 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 433.00 | 17 501.00 | | 14 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 858.00 | 1 947 425.00 | | 1 961 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 073.00 | 11 731.00 | | 21 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 591.00 | 218 997.00 | | 277 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 12 621.00 | | 8 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 997.00 | 139 268.00 | | 69 997.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 094.00 | 382 619.00 | | 378 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 952.00 | 2 330 044.00 | | 2 339 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 807.00 | 2 442.00 | | 24 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 807.00 | 97 764.00 | | 24 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 807.00 | 55 682.00 | | -24 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 127.00 | 304 633.00 | | 158 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 693.00 | 287 132.00 | | 143 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 433.00 | 17 501.00 | | 14 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 413.00 | 3 754.00 | | 4 413.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 591.00 | 277 591.00 | | 277 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 064.00 | 290 064.00 | | 290 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 064.00 | 290 064.00 | | 290 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 094.00 | 378 094.00 | | 378 094.00 |