| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 886.00 | 7 984.00 | 16 902.00 | 24 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 886.00 | 7 984.00 | 2 065 902.00 | 2 073 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 191.00 | | 245 191.00 | 245 191.00 |
BZ Autres créances | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 410.00 | | 329 410.00 | 329 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 297.00 | 7 984.00 | 2 395 312.00 | 2 403 297.00 |
CU Autres participations | 2 049 000.00 | | 2 049 000.00 | 2 049 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 300.00 | 1 854 300.00 | | 1 854 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | 3 341.00 | | 4 062.00 |
DG Autres réserves | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 89 784.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 866.00 | 14 433.00 | | 7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 724.00 | 1 961 858.00 | | 1 969 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 581.00 | 21 073.00 | | 7 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 462.00 | 277 591.00 | | 259 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 8 619.00 | | 12 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 860.00 | 69 997.00 | | 122 860.00 |
EA Autres dettes | 23 582.00 | 812.00 | | 23 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 588.00 | 378 094.00 | | 425 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 312.00 | 2 339 952.00 | | 2 395 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 952.00 | | 258 952.00 | 258 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 952.00 | | 258 952.00 | 258 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 24 807.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 24 807.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -24 807.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 648.00 | 158 127.00 | | 263 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 782.00 | 143 693.00 | | 255 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 866.00 | 14 433.00 | | 7 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 545.00 | 4 413.00 | | 4 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 480.00 | 140.00 | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428.00 | 555.00 | | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | 555.00 | | 7 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 462.00 | 259 462.00 | | 259 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 860.00 | 122 860.00 | | 122 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 410.00 | 329 410.00 | | 329 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 410.00 | 329 410.00 | | 329 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 588.00 | 425 588.00 | | 425 588.00 |