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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 483.00 | 90 144.00 | 44 339.00 | 134 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 236.00 | 84 496.00 | 67 739.00 | 152 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 982.00 | 174 641.00 | 154 342.00 | 328 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 967.00 | 5 625.00 | 376 342.00 | 381 967.00 |
BZ Autres créances | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
CF Disponibilités | 227 831.00 | | 227 831.00 | 227 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 013.00 | 5 625.00 | 645 388.00 | 651 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 995.00 | 180 266.00 | 799 729.00 | 979 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 319.00 | 115 966.00 | | 162 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 381.00 | 46 353.00 | | 140 381.00 |
DL TOTAL (I) | 357 700.00 | 217 319.00 | | 357 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 912.00 | 31 480.00 | | 125 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 139.00 | 79 620.00 | | 53 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 770.00 | 115 668.00 | | 133 770.00 |
EA Autres dettes | 80 849.00 | 221 129.00 | | 80 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 029.00 | 493 303.00 | | 442 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 729.00 | 710 622.00 | | 799 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 619.00 | 20 021.00 | | 154 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 619.00 | 20 021.00 | | 154 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 160.00 | 3 465.00 | 6 000.00 | 8 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 160.00 | 3 465.00 | 6 000.00 | 8 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 160.00 | 3 465.00 | 6 000.00 | 8 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 465.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 770.00 | 133 770.00 | | 133 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 255.00 | 126 255.00 | | 126 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381 967.00 | 381 967.00 | | 381 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 528.00 | 30 407.00 | 95 121.00 | 125 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 308.00 | | | 107 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VP Divers | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 638.00 | 419 374.00 | 2 264.00 | 421 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 077.00 | 343 956.00 | 95 121.00 | 439 077.00 |