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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 642.00 | 50 674.00 | 31 968.00 | 82 642.00 |
040 Immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 618.00 | 50 674.00 | 47 943.00 | 98 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 344 714.00 | | 344 714.00 | 344 714.00 |
072 Créances – Autres | 138 337.00 | | 138 337.00 | 138 337.00 |
084 Disponibilités | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 961.00 | | 527 961.00 | 527 961.00 |
110 Total général Actif | 626 579.00 | 50 674.00 | 575 904.00 | 626 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 574 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 409.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 344.00 | 2 716.00 | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 314.00 | 18 374.00 | 41 940.00 | 60 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 469.00 | 51 997.00 | 46 471.00 | 98 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 219.00 | 70 715.00 | 115 504.00 | 186 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 621.00 | | 469 621.00 | 469 621.00 |
BZ Autres créances | 181 990.00 | | 181 990.00 | 181 990.00 |
CF Disponibilités | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 308.00 | | 681 308.00 | 681 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 527.00 | 70 715.00 | 796 812.00 | 867 527.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 700.00 | | | -96 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
DL TOTAL (I) | -66 796.00 | | | -66 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 700.00 | | | 709 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 719.00 | | | 99 719.00 |
EA Autres dettes | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 608.00 | | | 863 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 812.00 | | | 796 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 083.00 | | | 669 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 384.00 | | | 27 384.00 |