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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 172.00 | 6.00 | 6 166.00 | 6 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 349.00 | 4 574.00 | 775.00 | 5 349.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 671.00 | 4 580.00 | 7 091.00 | 11 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 886.00 | 650.00 | 77 236.00 | 77 886.00 |
072 Créances – Autres | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
084 Disponibilités | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 853.00 | 650.00 | 153 203.00 | 153 853.00 |
110 Total général Actif | 165 524.00 | 5 230.00 | 160 294.00 | 165 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 050.00 | 162 018.00 | | 133 050.00 |
222 Production stockée | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
224 Production immobilisée | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
230 Autres produits | 7 596.00 | 7.00 | | 7 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 309.00 | 162 025.00 | | 163 309.00 |
242 Autres charges externes. | 45 535.00 | 49 065.00 | | 45 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | 944.00 | | 2 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 775.00 | 90 337.00 | | 101 775.00 |
252 Charges sociales | 19 567.00 | 16 986.00 | | 19 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 552.00 | 1 623.00 | | 1 552.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 61.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 372.00 | 159 014.00 | | 171 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 064.00 | 3 011.00 | | -8 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 158.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 064.00 | 727.00 | | -8 064.00 |