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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 172.00 | 1 993.00 | 4 179.00 | 6 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 536.00 | 5 325.00 | 1 211.00 | 6 536.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 858.00 | 7 318.00 | 5 540.00 | 12 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 643.00 | 650.00 | 133 993.00 | 134 643.00 |
072 Créances – Autres | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
084 Disponibilités | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 471.00 | 650.00 | 179 821.00 | 180 471.00 |
110 Total général Actif | 193 329.00 | 7 968.00 | 185 361.00 | 193 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 815.00 | 133 050.00 | | 218 815.00 |
222 Production stockée | -16 700.00 | 16 700.00 | | -16 700.00 |
224 Production immobilisée | | 5 962.00 | | |
230 Autres produits | 210.00 | 7 596.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 325.00 | 163 309.00 | | 202 325.00 |
242 Autres charges externes. | 52 381.00 | 45 535.00 | | 52 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2.00 | | | 2.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 2 885.00 | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 534.00 | 101 775.00 | | 119 534.00 |
252 Charges sociales | 15 293.00 | 19 567.00 | | 15 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 739.00 | 1 552.00 | | 2 739.00 |
262 Autres charges | 5 111.00 | 57.00 | | 5 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 368.00 | 171 372.00 | | 196 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 958.00 | -8 064.00 | | 5 958.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 393.00 | -8 064.00 | | 5 393.00 |