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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 886.00 | 58 021.00 | 148 864.00 | 206 886.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 961.00 | 58 021.00 | 148 939.00 | 206 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195 457.00 | | 195 457.00 | 195 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 520.00 | | 180 520.00 | 180 520.00 |
072 Créances – Autres | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 317 915.00 | | 317 915.00 | 317 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 829 648.00 | | 829 648.00 | 829 648.00 |
110 Total général Actif | 1 036 609.00 | 58 021.00 | 978 588.00 | 1 036 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 117.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 218 501.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 250 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 978 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 372 589.00 | | | 1 372 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
230 Autres produits | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 380 936.00 | | | 1 380 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 908 328.00 | | | 908 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100 251.00 | | | -100 251.00 |
242 Autres charges externes. | 148 554.00 | | | 148 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 504.00 | | | 144 504.00 |
252 Charges sociales | 72 249.00 | | | 72 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
262 Autres charges | 545.00 | | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 208 211.00 | | | 1 208 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 172 725.00 | | | 172 725.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
294 Charges financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 117.00 | | | 134 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 071.00 | | | 139 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 390.00 | | | 39 390.00 |