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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 420.00 | 56 334.00 | 49 087.00 | 105 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 170.00 | 39 858.00 | 64 313.00 | 104 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 666.00 | 96 191.00 | 113 474.00 | 209 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 990.00 | | 224 990.00 | 224 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 269.00 | | 349 269.00 | 349 269.00 |
BZ Autres créances | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 389 976.00 | | 389 976.00 | 389 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 161.00 | | 1 100 161.00 | 1 100 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 827.00 | 96 191.00 | 1 213 636.00 | 1 309 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 925.00 | 194 807.00 | | 228 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 111.00 | 134 118.00 | | 184 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 551.00 | 26 907.00 | | 20 551.00 |
DL TOTAL (I) | 444 587.00 | 366 832.00 | | 444 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 646.00 | 49 277.00 | | 21 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 195.00 | 92 979.00 | | 55 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 659.00 | 101 024.00 | | 114 659.00 |
EA Autres dettes | 140 726.00 | 112 866.00 | | 140 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 483.00 | 250 983.00 | | 295 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 049.00 | 607 130.00 | | 769 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 636.00 | 973 962.00 | | 1 213 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 153.00 | 607 130.00 | | 718 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 961.00 | | 3 554.00 | 206 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 209 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 209 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 886.00 | | 3 554.00 | 206 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 022.00 | 38 170.00 | | 58 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 022.00 | 38 170.00 | | 58 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 726.00 | 140 726.00 | | 140 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 483.00 | 295 483.00 | | 295 483.00 |
UX Autres créances clients | 349 269.00 | 349 269.00 | | 349 269.00 |
VB T. V. A. | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 646.00 | 17 742.00 | 3 904.00 | 21 646.00 |
VI Groupe et associés | 94 348.00 | 94 348.00 | | 94 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 196.00 | 385 196.00 | | 385 196.00 |
VW T.V.A. | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 057.00 | 718 153.00 | 3 904.00 | 722 057.00 |