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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 749.00 | 25 838.00 | 10 911.00 | 36 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 109.00 | 27 197.00 | 10 911.00 | 38 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
072 Créances – Autres | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
084 Disponibilités | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
110 Total général Actif | 94 516.00 | 27 197.00 | 67 319.00 | 94 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 978.00 | | | 113 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
230 Autres produits | -13.00 | | | -13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 247.00 | | | 134 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
242 Autres charges externes. | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
252 Charges sociales | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 197.00 | | | 112 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
294 Charges financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210.00 | | | 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |