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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 044.00 | 31 487.00 | 7 557.00 | 39 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 404.00 | 32 846.00 | 7 557.00 | 40 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
060 Stock marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
072 Créances – Autres | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
084 Disponibilités | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
110 Total général Actif | 87 723.00 | 32 846.00 | 54 877.00 | 87 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 455.00 | | | 118 455.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 644.00 | | | 125 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 555.00 | | | 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
242 Autres charges externes. | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
252 Charges sociales | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 749.00 | | | 128 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
294 Charges financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 549.00 | | | -4 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |