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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 3 913.00 | 1 957.00 | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 943.00 | 7 245.00 | 31 698.00 | 38 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 952.00 | 59 739.00 | 119 213.00 | 178 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 765.00 | 70 897.00 | 152 868.00 | 223 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BZ Autres créances | 249 992.00 | | 249 992.00 | 249 992.00 |
CF Disponibilités | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 034.00 | | 277 034.00 | 277 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 800.00 | 70 897.00 | 429 903.00 | 500 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -643 909.00 | | | -643 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 839.00 | | | -273 839.00 |
DL TOTAL (I) | -877 748.00 | | | -877 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 283.00 | | | 977 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 933.00 | | | 221 933.00 |
EA Autres dettes | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 651.00 | | | 1 307 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 903.00 | | | 429 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 651.00 | | | 1 307 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 526.00 | | 85 526.00 | 85 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 526.00 | | 85 526.00 | 85 526.00 |
FQ Autres produits | | | 3 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 149 076.00 | | | 1 149 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 076.00 | | | 1 149 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 076.00 | | | 1 149 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174 765.00 | | | 1 174 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 690.00 | | | -25 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 844.00 | | | 1 237 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 683.00 | | | 1 511 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 839.00 | | | -273 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 648.00 | | 38 943.00 | 1 476 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291 826.00 | 223 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291 826.00 | 217 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 778.00 | | 38 943.00 | 1 470 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 359.00 | 92 289.00 | 142 751.00 | 121 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 402.00 | 90 332.00 | 142 751.00 | 119 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
UX Autres créances clients | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 283.00 | 977 283.00 | | 977 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 720.00 | 247 720.00 | | 247 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 102.00 | 267 102.00 | | 267 102.00 |
VW T.V.A. | 221 304.00 | 221 304.00 | | 221 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 651.00 | 1 307 651.00 | | 1 307 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 029.00 | | | 138 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 936.00 | | | 245 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 206.00 | | | 204 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |