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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 72 947.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 112 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 185 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 117 676.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 043.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 159 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 345 095.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -917 748.00 | -643 909.00 | | -917 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 841.00 | -273 839.00 | | 140 841.00 |
DL TOTAL (I) | -736 907.00 | -877 748.00 | | -736 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 465.00 | 977 283.00 | | 878 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 333.00 | 8 333.00 | | 88 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 483.00 | 48 522.00 | | 49 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 142.00 | 221 933.00 | | 14 142.00 |
EA Autres dettes | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 003.00 | 1 307 651.00 | | 1 082 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 095.00 | 429 903.00 | | 345 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 003.00 | 1 307 651.00 | | 1 062 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 212.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 149 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 149 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662.00 | 25 690.00 | | 3 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 149 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | 1 174 765.00 | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 662.00 | -25 690.00 | | -3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 285.00 | 1 237 844.00 | | 413 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 445.00 | 1 511 683.00 | | 272 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 841.00 | -273 839.00 | | 140 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 765.00 | | 91 168.00 | 223 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 298 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 292 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 895.00 | | 91 168.00 | 217 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
UX Autres créances clients | 117 676.00 | 117 676.00 | | 117 676.00 |
VB T. V. A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 465.00 | 878 465.00 | | 878 465.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 719.00 | 150 719.00 | | 150 719.00 |
VW T.V.A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 003.00 | 1 082 003.00 | | 1 082 003.00 |