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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 089.00 | 10 563.00 | 11 526.00 | 22 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 827.00 | 5 524.00 | 12 302.00 | 17 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 916.00 | 16 087.00 | 82 829.00 | 98 916.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BZ Autres créances | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CF Disponibilités | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 589.00 | 16 087.00 | 145 502.00 | 161 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 321.00 | -15 298.00 | | 2 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 949.00 | 17 770.00 | | 17 949.00 |
DL TOTAL (I) | 21 920.00 | 3 971.00 | | 21 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 823.00 | 79 991.00 | | 53 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 3 184.00 | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 297.00 | 27 372.00 | | 63 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 582.00 | 111 072.00 | | 123 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 502.00 | 115 043.00 | | 145 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 036.00 | | 326 036.00 | 326 036.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 036.00 | | 326 036.00 | 326 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 038.00 | 234 369.00 | | 326 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 089.00 | 216 600.00 | | 308 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 949.00 | 17 770.00 | | 17 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 916.00 | | 2 000.00 | 96 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 916.00 | | 2 000.00 | 37 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 504.00 | 7 583.00 | | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504.00 | 7 583.00 | | 8 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
VP Divers | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VW T.V.A. | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 582.00 | 123 582.00 | | 123 582.00 |