| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 705.00 | 23 758.00 | 23 947.00 | 47 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 412.00 | 12 675.00 | 5 738.00 | 18 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 117.00 | 36 433.00 | 88 685.00 | 125 117.00 |
BT Marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
CF Disponibilités | 99 982.00 | | 99 982.00 | 99 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 775.00 | | 146 775.00 | 146 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 892.00 | 36 433.00 | 235 459.00 | 271 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 70 433.00 | 20 270.00 | | 70 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 633.00 | 50 151.00 | | 12 633.00 |
DL TOTAL (I) | 84 716.00 | 72 072.00 | | 84 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 493.00 | 54 286.00 | | 10 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 143.00 | 2 263.00 | | 25 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 407.00 | 73 126.00 | | 105 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 743.00 | 130 095.00 | | 150 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 459.00 | 202 167.00 | | 235 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 743.00 | 130 095.00 | | 150 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 853.00 | | 410 853.00 | 410 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 853.00 | | 410 853.00 | 410 853.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 470.00 | | | -9 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 12 620.00 | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 853.00 | 328 683.00 | | 410 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 221.00 | 278 531.00 | | 398 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 633.00 | 50 151.00 | | 12 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 926.00 | | 9 191.00 | 115 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 926.00 | | 9 191.00 | 56 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 223.00 | 11 210.00 | | 25 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 223.00 | 11 210.00 | | 25 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VI Groupe et associés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VP Divers | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
VW T.V.A. | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 743.00 | 150 743.00 | | 150 743.00 |