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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 530.00 | 46 170.00 | 25 360.00 | 71 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 798.00 | 117 679.00 | 103 120.00 | 220 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 529.00 | 167 781.00 | 200 748.00 | 368 529.00 |
BT Marchandises | 85 586.00 | | 85 586.00 | 85 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
CF Disponibilités | 84 655.00 | | 84 655.00 | 84 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 146.00 | | 225 146.00 | 225 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 675.00 | 167 781.00 | 425 894.00 | 593 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
CU Autres participations | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 483.00 | | |
DG Autres réserves | 44 051.00 | 35 187.00 | | 44 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 319.00 | 103 381.00 | | 58 319.00 |
DL TOTAL (I) | 115 580.00 | 157 262.00 | | 115 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 362.00 | 208 520.00 | | 154 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 945.00 | 38 453.00 | | 14 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 429.00 | 143 755.00 | | 109 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 483.00 | 70 509.00 | | 31 483.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 314.00 | 461 237.00 | | 310 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 894.00 | 618 499.00 | | 425 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 790.00 | 307 427.00 | | 210 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 309.00 | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 250.00 | | 1 534 250.00 | 1 534 250.00 |
FG Production vendue services | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 619.00 | | 1 544 619.00 | 1 544 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 885.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 887.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 598.00 | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 598.00 | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 850.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | -252.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 679.00 | 40 204.00 | | 22 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 741.00 | 1 716 149.00 | | 1 552 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 422.00 | 1 612 769.00 | | 1 494 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 319.00 | 103 381.00 | | 58 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 216.00 | | 167 308.00 | 375 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 995.00 | | 72 268.00 | 173 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 995.00 | | 368 529.00 | 173 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 588.00 | | 1 741.00 | 290 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 696.00 | | 165 568.00 | 80 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 087.00 | 40 694.00 | | 127 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 155.00 | 40 694.00 | | 123 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 429.00 | 109 429.00 | | 109 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 895.00 | 54 371.00 | 99 524.00 | 153 895.00 |
VI Groupe et associés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 314.00 | 210 790.00 | 99 524.00 | 310 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | 6 323.00 | | 3 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 625.00 | 8 842.00 | | 7 625.00 |
ST Autres comptes | 108 101.00 | 107 536.00 | | 108 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 488.00 | 47 946.00 | | 49 488.00 |
YT Sous‐traitance | 435.00 | 361.00 | | 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 648.00 | 17 613.00 | | 34 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 755.00 | 6 323.00 | | 6 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 379.00 | 121 522.00 | | 109 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 091.00 | 120 037.00 | | 117 091.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 296.00 | 182 298.00 | | 200 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |