| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 630.00 | 57 947.00 | 17 683.00 | 75 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 308.00 | 147 289.00 | 79 019.00 | 226 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 450.00 | 209 168.00 | 227 281.00 | 436 450.00 |
BT Marchandises | 75 726.00 | | 75 726.00 | 75 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CF Disponibilités | 52 067.00 | | 52 067.00 | 52 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 912.00 | | 162 912.00 | 162 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 362.00 | 209 168.00 | 390 193.00 | 599 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
CU Autres participations | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DG Autres réserves | 102 369.00 | 44 051.00 | | 102 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 455.00 | 58 319.00 | | 36 455.00 |
DL TOTAL (I) | 152 035.00 | 115 580.00 | | 152 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 695.00 | 154 362.00 | | 99 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 445.00 | 14 945.00 | | 14 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 771.00 | 109 429.00 | | 100 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 144.00 | 31 483.00 | | 23 144.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 94.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 158.00 | 310 314.00 | | 238 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 193.00 | 425 894.00 | | 390 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 920.00 | 210 790.00 | | 192 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 467.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 659.00 | | 1 386 659.00 | 1 386 659.00 |
FG Production vendue services | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 242.00 | | 1 394 242.00 | 1 394 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | 5 565.00 | | 3 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 201.00 | 2 997.00 | | 2 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 1 483.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 1 483.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 504.00 | 40.00 | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | 40.00 | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | 1 443.00 | | -3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 143.00 | 22 679.00 | | 13 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 131.00 | 1 552 741.00 | | 1 398 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 676.00 | 1 494 422.00 | | 1 361 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 455.00 | 58 319.00 | | 36 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 529.00 | | 75 880.00 | 368 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 959.00 | | 130 579.00 | 7 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 959.00 | | 436 450.00 | 7 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 328.00 | | 9 610.00 | 292 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 268.00 | | 66 270.00 | 72 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 781.00 | 41 387.00 | | 167 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 849.00 | 41 387.00 | | 163 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UX Autres créances clients | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 579.00 | 54 341.00 | 45 238.00 | 99 579.00 |
VI Groupe et associés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 178.00 | 123 178.00 | | 123 178.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 158.00 | 192 920.00 | 45 238.00 | 238 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | 3 566.00 | | 3 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 047.00 | 7 625.00 | | 12 047.00 |
ST Autres comptes | 106 892.00 | 108 101.00 | | 106 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 295.00 | 49 488.00 | | 49 295.00 |
YT Sous‐traitance | 372.00 | 435.00 | | 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 843.00 | 34 648.00 | | 20 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 187.00 | 3 189.00 | | 3 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 033.00 | 6 755.00 | | 7 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 456.00 | 109 379.00 | | 97 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 055.00 | 117 091.00 | | 100 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 449.00 | 200 296.00 | | 189 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |