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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 355.00 | 12 961.00 | 11 393.00 | 24 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 426.00 | 8 995.00 | 1 431.00 | 10 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 681.00 | 21 956.00 | 14 724.00 | 36 681.00 |
BT Marchandises | 216 758.00 | 25 433.00 | 191 325.00 | 216 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BZ Autres créances | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 94 424.00 | | 94 424.00 | 94 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 114.00 | 25 433.00 | 345 681.00 | 371 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 795.00 | 47 389.00 | 360 405.00 | 407 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 261.00 | 28 580.00 | | 42 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 773.00 | 16 681.00 | | 19 773.00 |
DL TOTAL (I) | 95 034.00 | 78 261.00 | | 95 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 291.00 | 136 521.00 | | 110 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 359.00 | 8 395.00 | | 40 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219.00 | 949.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 924.00 | 64 952.00 | | 85 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 578.00 | 26 113.00 | | 27 578.00 |
EA Autres dettes | | 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 371.00 | 237 910.00 | | 265 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 405.00 | 316 171.00 | | 360 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 583.00 | | 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 408.00 | 4 548.00 | | 17 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 408.00 | 4 548.00 | | 17 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 882.00 | 27 626.00 | 82 256.00 | 109 882.00 |
VI Groupe et associés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 831.00 | 19 931.00 | 1 900.00 | 21 831.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 152.00 | 181 896.00 | 82 256.00 | 264 152.00 |