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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 355.00 | 16 074.00 | 8 280.00 | 24 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 930.00 | 10 033.00 | 897.00 | 10 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 185.00 | 26 107.00 | 11 078.00 | 37 185.00 |
BT Marchandises | 271 781.00 | 18 094.00 | 253 687.00 | 271 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 279.00 | 18 094.00 | 381 185.00 | 399 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 464.00 | 44 201.00 | 392 263.00 | 436 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 034.00 | 42 261.00 | | 59 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 876.00 | 19 773.00 | | 27 876.00 |
DL TOTAL (I) | 119 910.00 | 95 034.00 | | 119 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 188.00 | 110 291.00 | | 81 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 576.00 | 40 359.00 | | 34 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 685.00 | 1 219.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 118.00 | 85 924.00 | | 95 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 787.00 | 27 578.00 | | 59 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 353.00 | 265 371.00 | | 272 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 263.00 | 360 405.00 | | 392 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 410.00 | | 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 681.00 | | 504.00 | 36 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 781.00 | | 504.00 | 34 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 956.00 | 4 151.00 | | 21 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 956.00 | 4 151.00 | | 21 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 118.00 | 95 118.00 | | 95 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 506.00 | 80 506.00 | | 80 506.00 |
VI Groupe et associés | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VW T.V.A. | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 668.00 | 270 668.00 | | 270 668.00 |