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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 773.00 | 23 024.00 | 35 749.00 | 58 773.00 |
040 Immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 901.00 | 23 024.00 | 166 877.00 | 189 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
072 Créances – Autres | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
084 Disponibilités | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
110 Total général Actif | 220 955.00 | 23 024.00 | 197 931.00 | 220 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 136.00 | |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 088.00 | 3 649.00 | 7 439.00 | 11 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 685.00 | 9 783.00 | 37 902.00 | 47 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 901.00 | 13 432.00 | 176 469.00 | 189 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BZ Autres créances | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CF Disponibilités | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 841.00 | 13 432.00 | 203 409.00 | 216 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 290.00 | 214 759.00 | | 54 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 051.00 | 7 884.00 | | 2 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 202.00 | 6 354.00 | | 82 202.00 |
230 Autres produits | 5 817.00 | 5 980.00 | | 5 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 360.00 | 234 977.00 | | 144 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 517.00 | 75 685.00 | | 19 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -875.00 | -1 946.00 | | -875.00 |
242 Autres charges externes. | 69 229.00 | 186 341.00 | | 69 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 086.00 | 6 541.00 | | 6 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 710.00 | 50 371.00 | | 17 710.00 |
252 Charges sociales | 2 482.00 | 5 440.00 | | 2 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 592.00 | 13 432.00 | | 9 592.00 |
262 Autres charges | 1 834.00 | 5 477.00 | | 1 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 575.00 | 341 340.00 | | 125 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 785.00 | -106 363.00 | | 18 785.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 257.00 | | |
294 Charges financières | 3 455.00 | 2 448.00 | | 3 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 1 949.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 120.00 | -108 503.00 | | 15 120.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 503.00 | | | -108 503.00 |
DL TOTAL (I) | -103 503.00 | | | -103 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 581.00 | | | 183 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 187.00 | | | 95 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 912.00 | | | 306 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 409.00 | | | 203 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 828.00 | | | 145 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 214 759.00 | | 214 759.00 | 214 759.00 |
FG Production vendue services | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 643.00 | | 222 643.00 | 222 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 811.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 234.00 | | | 237 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 738.00 | | | 345 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 503.00 | | | -108 503.00 |