| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 773.00 | 31 853.00 | 26 920.00 | 58 773.00 |
040 Immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 170.00 | 31 853.00 | 158 317.00 | 190 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
072 Créances – Autres | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
084 Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
110 Total général Actif | 211 542.00 | 31 853.00 | 179 689.00 | 211 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 269.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 302.00 | 54 290.00 | | 215 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 350.00 | 2 051.00 | | 2 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 175.00 | 82 202.00 | | 13 175.00 |
230 Autres produits | 1 760.00 | 5 817.00 | | 1 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 586.00 | 144 360.00 | | 232 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 735.00 | 19 517.00 | | 59 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 071.00 | -875.00 | | -1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 87 049.00 | 69 229.00 | | 87 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 111.00 | 6 086.00 | | 7 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 577.00 | 17 710.00 | | 61 577.00 |
252 Charges sociales | 11 651.00 | 2 482.00 | | 11 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 829.00 | 9 592.00 | | 8 829.00 |
262 Autres charges | 4 583.00 | 1 834.00 | | 4 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 465.00 | 125 575.00 | | 239 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 879.00 | 18 785.00 | | -6 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
294 Charges financières | 1 884.00 | 3 455.00 | | 1 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 430.00 | 210.00 | | 7 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 728.00 | 15 120.00 | | -12 728.00 |