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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 290.00 | | 66 290.00 | 66 290.00 |
AP Constructions | 377 189.00 | 45 171.00 | 332 017.00 | 377 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 703.00 | 13 993.00 | 59 709.00 | 73 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | 543.00 | 1 267.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 707.00 | 59 707.00 | 462 999.00 | 522 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
BT Marchandises | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BZ Autres créances | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CF Disponibilités | 112 622.00 | | 112 622.00 | 112 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 448.00 | | 155 448.00 | 155 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 155.00 | 59 707.00 | 618 448.00 | 678 155.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443.00 | | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
DL TOTAL (I) | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 107.00 | | | 336 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 573.00 | | | 571 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 448.00 | | | 618 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 309.00 | | | 296 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
FD Production vendue biens | 629 966.00 | | 629 966.00 | 629 966.00 |
FG Production vendue services | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 769.00 | | 694 769.00 | 694 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 347.00 | | | 698 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 916.00 | | | 662 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 707.00 | | | 522 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 702.00 | | | 452 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 745.00 | 39 962.00 | | 19 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 745.00 | 39 962.00 | | 19 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 107.00 | 60 843.00 | 251 433.00 | 336 107.00 |
VI Groupe et associés | 119 078.00 | 119 078.00 | | 119 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 546.00 | 25 846.00 | 3 700.00 | 29 546.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 573.00 | 296 309.00 | 251 433.00 | 571 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
ST Autres comptes | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 778.00 | | | 170 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |