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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 265 120.00 | | 2 265 120.00 | 2 265 120.00 |
AP Constructions | 11 235 231.00 | 612 169.00 | 10 623 062.00 | 11 235 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491 185.00 | 413 559.00 | 5 077 626.00 | 5 491 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 141.00 | 103 680.00 | 1 034 461.00 | 1 138 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 129 677.00 | 1 129 409.00 | 19 000 268.00 | 20 129 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 667.00 | | 446 667.00 | 446 667.00 |
BZ Autres créances | 118 422.00 | | 118 422.00 | 118 422.00 |
CF Disponibilités | 209 696.00 | | 209 696.00 | 209 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 506.00 | | 58 506.00 | 58 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 291.00 | | 833 291.00 | 833 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 109 012.00 | 1 129 409.00 | 19 979 603.00 | 21 109 012.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 146 043.00 | | 146 043.00 | 146 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 571.00 | 1 428 571.00 | | 1 428 571.00 |
DH Report à nouveau | -273 070.00 | | | -273 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 207.00 | -273 070.00 | | -498 207.00 |
DL TOTAL (I) | 657 294.00 | 1 155 501.00 | | 657 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 358 252.00 | 10 989 896.00 | | 16 358 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 397.00 | 2 109 599.00 | | 2 143 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 889.00 | 2 965 625.00 | | 684 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 770.00 | 126 576.00 | | 135 770.00 |
EA Autres dettes | | 466 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 322 308.00 | 16 658 518.00 | | 19 322 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 979 603.00 | 17 814 019.00 | | 19 979 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 932.00 | | 582 932.00 | 582 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 932.00 | | 582 932.00 | 582 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 166 906.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 190.00 | | | -38 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 809.00 | 660 623.00 | | 586 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 016.00 | 933 692.00 | | 1 085 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 207.00 | -273 070.00 | | -498 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 358 958.00 | | 12 727 489.00 | 16 358 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 956 769.00 | 20 129 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 956 769.00 | 20 129 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 358 958.00 | | 12 727 489.00 | 16 358 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 446.00 | 717 963.00 | | 411 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 446.00 | 717 963.00 | | 411 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 889.00 | 684 889.00 | | 684 889.00 |
UX Autres créances clients | 446 667.00 | 446 667.00 | | 446 667.00 |
VB T. V. A. | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
VC Groupe et associés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 322 934.00 | 738 753.00 | 3 753 779.00 | 16 322 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 143 397.00 | 2 143 397.00 | | 2 143 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 730 408.00 | | | 5 730 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 595.00 | 623 595.00 | | 623 595.00 |
VW T.V.A. | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 322 308.00 | 3 738 127.00 | 3 753 779.00 | 19 322 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 634.00 | 35 877.00 | | 26 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 429.00 | 158 014.00 | | 6 429.00 |
ST Autres comptes | 37 105.00 | 39 010.00 | | 37 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 404.00 | 1 353.00 | | 1 404.00 |
YT Sous‐traitance | 4 845.00 | 3 191.00 | | 4 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 467.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 268.00 | 36 344.00 | | 27 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 586.00 | 98 743.00 | | 116 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 293.00 | 18 238.00 | | 34 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 783.00 | 201 568.00 | | 49 783.00 |