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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 265 120.00 | | 2 265 120.00 | 2 265 120.00 |
AP Constructions | 11 256 910.00 | 965 872.00 | 10 291 039.00 | 11 256 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684 719.00 | 758 781.00 | 4 925 938.00 | 5 684 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 293.00 | 235 572.00 | 908 721.00 | 1 144 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 351 042.00 | 1 960 224.00 | 18 390 817.00 | 20 351 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 286.00 | | 333 286.00 | 333 286.00 |
BZ Autres créances | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CF Disponibilités | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 605.00 | | 463 605.00 | 463 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 950 258.00 | 1 960 224.00 | 18 990 034.00 | 20 950 258.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 611.00 | | 135 611.00 | 135 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 571.00 | 1 428 571.00 | | 1 428 571.00 |
DH Report à nouveau | -771 277.00 | -273 070.00 | | -771 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 509.00 | -498 207.00 | | -62 509.00 |
DL TOTAL (I) | 594 785.00 | 657 294.00 | | 594 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 806 367.00 | 16 358 252.00 | | 15 806 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 207.00 | 2 143 397.00 | | 2 180 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 046.00 | 684 889.00 | | 258 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 628.00 | 135 770.00 | | 150 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 395 248.00 | 19 322 308.00 | | 18 395 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 990 034.00 | 19 979 603.00 | | 18 990 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 015.00 | | 1 164 015.00 | 1 164 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 015.00 | | 1 164 015.00 | 1 164 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 677.00 | 586 809.00 | | 1 182 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 186.00 | 1 085 016.00 | | 1 245 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 509.00 | -498 207.00 | | -62 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 129 677.00 | | 479 808.00 | 20 129 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 443.00 | | 20 351 042.00 | 258 443.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 443.00 | | 20 351 042.00 | 258 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 129 677.00 | | 479 808.00 | 20 129 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 409.00 | 830 815.00 | | 1 129 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 409.00 | 830 815.00 | | 1 129 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 046.00 | 258 046.00 | | 258 046.00 |
UX Autres créances clients | 333 286.00 | 333 286.00 | | 333 286.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 806 367.00 | 812 182.00 | 4 180 936.00 | 15 806 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 180 207.00 | 2 180 207.00 | | 2 180 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 013.00 | | | 551 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 078.00 | 401 078.00 | | 401 078.00 |
VW T.V.A. | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 395 248.00 | 3 401 063.00 | 4 180 936.00 | 18 395 248.00 |