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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 829.00 | 13 554.00 | 23 275.00 | 36 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 835.00 | 11 704.00 | 59 130.00 | 70 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 785.00 | 29 561.00 | 80 224.00 | 109 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 217 448.00 | 54 819.00 | 162 629.00 | 217 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
BZ Autres créances | 642 454.00 | | 642 454.00 | 642 454.00 |
CF Disponibilités | 89 434.00 | | 89 434.00 | 89 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 576.00 | | 990 576.00 | 990 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 024.00 | 54 819.00 | 1 153 205.00 | 1 208 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 203.00 | 1.00 | | 571 203.00 |
DH Report à nouveau | -472 700.00 | | | -472 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 516.00 | -472 700.00 | | -544 516.00 |
DL TOTAL (I) | -446 013.00 | -472 699.00 | | -446 013.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 601 500.00 | 1 460.00 | | 601 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 365 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 218.00 | 142 839.00 | | 346 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 511.00 | 781 983.00 | | 491 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 383.00 | 198 637.00 | | 85 383.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | 4 776.00 | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 218.00 | 1 494 695.00 | | 1 599 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 205.00 | 1 021 996.00 | | 1 153 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FG Production vendue services | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 570 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 487.00 | |
GE Autres charges | | | 14 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 990.00 | 1 621 875.00 | | 705 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 507.00 | 2 094 575.00 | | 1 250 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 516.00 | -472 700.00 | | -544 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 865.00 | | 87 583.00 | 134 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 217 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 096.00 | | 4 733.00 | 32 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 769.00 | | 82 850.00 | 97 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 332.00 | 37 487.00 | | 17 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 10 923.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 701.00 | 26 564.00 | | 14 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 511.00 | 491 511.00 | | 491 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 177 961.00 | 177 961.00 | | 177 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 500.00 | 12 281.00 | 589 219.00 | 601 500.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
VP Divers | 460 815.00 | 460 815.00 | | 460 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 520.00 | 863 520.00 | | 863 520.00 |
VW T.V.A. | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 000.00 | 663 781.00 | 589 219.00 | 1 253 000.00 |