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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 829.00 | 20 427.00 | 16 401.00 | 36 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 670.00 | 28 758.00 | 69 912.00 | 98 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 624.00 | 47 789.00 | 72 835.00 | 120 624.00 |
AX Avances et acomptes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 694.00 | 96 974.00 | 162 720.00 | 259 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 254 969.00 | | 254 969.00 | 254 969.00 |
CF Disponibilités | 924 188.00 | | 924 188.00 | 924 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 715.00 | | 1 257 715.00 | 1 257 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 408.00 | 96 974.00 | 1 420 434.00 | 1 517 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 203.00 | 571 203.00 | | 571 203.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 216.00 | -472 700.00 | | -1 017 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 102.00 | -544 516.00 | | 124 102.00 |
DL TOTAL (I) | -321 911.00 | -446 013.00 | | -321 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 952.00 | 601 500.00 | | 601 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 777.00 | 346 218.00 | | 621 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 597.00 | 491 511.00 | | 398 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 428.00 | 85 383.00 | | 49 428.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 4 606.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 345.00 | 1 599 218.00 | | 1 742 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 434.00 | 1 153 205.00 | | 1 420 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 468.00 | | 202 468.00 | 202 468.00 |
FG Production vendue services | 4 608 826.00 | | 4 608 826.00 | 4 608 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 294.00 | | 4 811 294.00 | 4 811 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 155.00 | |
GE Autres charges | | | 14 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 782.00 | 705 990.00 | | 4 918 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 680.00 | 1 250 507.00 | | 4 794 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 102.00 | -544 516.00 | | 124 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 448.00 | | 42 245.00 | 217 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 620.00 | | 40 722.00 | 180 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 819.00 | 42 155.00 | | 54 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 554.00 | 6 874.00 | | 13 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 265.00 | 35 281.00 | | 41 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 597.00 | 398 597.00 | | 398 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 142 123.00 | 142 123.00 | | 142 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 842.00 | 137 799.00 | 464 043.00 | 601 842.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VP Divers | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 664.00 | 283 141.00 | 1 523.00 | 284 664.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 568.00 | 656 525.00 | 464 043.00 | 1 120 568.00 |