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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 734.00 | 719.00 | 1 453.00 |
AH Fonds commercial | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 167.00 | 70 495.00 | 271 672.00 | 342 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 081.00 | 1 483.00 | 10 598.00 | 12 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 685.00 | 72 712.00 | 291 973.00 | 364 685.00 |
BT Marchandises | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 955.00 | | 146 955.00 | 146 955.00 |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CF Disponibilités | 301 638.00 | | 301 638.00 | 301 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 370.00 | | 572 370.00 | 572 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 055.00 | 72 712.00 | 864 343.00 | 937 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
DL TOTAL (I) | 162 572.00 | | | 162 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 476.00 | | | 384 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 981.00 | | | 123 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 764.00 | | | 86 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 771.00 | | | 701 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 343.00 | | | 864 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 496.00 | | | 413 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 332.00 | | 247 333.00 | 159 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 980.00 | 364 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 980.00 | 354 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | 4 955.00 | 2 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 850.00 | | 242 378.00 | 153 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 161.00 | 41 319.00 | 8 768.00 | 40 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 315.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 743.00 | 41 004.00 | 8 768.00 | 39 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 476.00 | 96 647.00 | 229 371.00 | 384 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 536.00 | 102 536.00 | | 102 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 313.00 | 214 313.00 | | 214 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 802.00 | 151 802.00 | | 151 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 832.00 | 151 802.00 | 3 030.00 | 154 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 325.00 | 413 496.00 | 229 371.00 | 701 325.00 |